Lorsque j’ai éliminé les fonds mutuels de mon portefeuille en 2005, l’approche que j’ai prise était de bien diversifier le contenu.  Ainsi, depuis 2005, j’utilise l’allocation de capital proposé par l’indice SP 500, dans les onze secteurs économiques.  Pour rehausser le tout, je limite la participation de chaque stock à 5% du portefeuille.  Notez que je ne place pas beaucoup d’emphase sur la sélection des stocks car je crois que le rendement à long=terme d’un portefeuille réside plutôt dans sa diversification!

Alors quels stocks se retrouvent dans mon portefeuille?  Notez que j’essaie de détenir deux stocks canadiens et deux stocks américains dans chacun des onze secteurs de l’économie.  Et bien voici la liste de mes 43 stocks (22 stocks canadiens et 21 stocks américains), par secteur :

Dans aucun cas ces stocks sont des recommandations.

Energie

Brookfield Renewable (BEP.UN-T / BEPC-T)

Chevron (CVX-N)

Phillips 66 (PSX-N)

Suncor (SU-T)

Matériaux

Nutrien (NTR-T)

PPG Industries (PPG-N)

Dupont Denemours (DD-N)

Industriel

Parker-Hannifin (PH-N)

Illinois Tool Works (ITW-N)

3M Company (MMM-N)

Canadien National (CN-T)

Stantec (STN-T)

Consommation discrétionnaire

CCL Industries (CCL.B-T)

Transcontinental (TCL.A-T)

Magna International (MG-T)

McDonalds (MCD-N)

Walmart (WMT-N)

Consommation de base

The North West Company (NWC-T)

Procter & Gamble (PG-N)

Alimentation Couche-Tard (ATD-T)

Pepsico (PEP-N)

Dollarama (DOL-T)

Fiducie de revenu (REIT)

Riocan Realty (REI.UN-T)

Allied Properties (AP.UN-T)

Realty Income (O-N)

Santé

Becton Dickinson and CO (BDX-N)

Abbvie (ABBV-N)

Medical Facilities (DR-T)

Finance

Canadian Western Bank (CWB-T)

Aflac (AFL-N)

Toronto-Dominion Bank (TD-T)

Cincinnati Financial (CINF-N)

Intact Financial (IFC-T)

Technologie

Tecsys (TCS-T)

Automatic Data Processing (ADP-Q)

Open Text Corp (OTEX-T)

Microsoft (MSFT-Q)

Communication

AT&T (T-N)

Telus (T-T)

Services publiques

Atco (ACO.X-T)

American State Waters (AWR-N)

Fortis (FTS-T)

Consolidated Edison (ED-N)

Avec la hausse de la bourse en avril, je note que mon allocation de fonds est trop forte dans les stocks ordinaires.  Ainsi, en mai, je vais liquider environ $20,000 de stocks ordinaires pour acheter plus de titres à revenus fixes.  Dans mon cas, j’utilise les actions préférentielles comme placements à revenus fixes.

Je vais utiliser mon « Allocation des stocks 2023 » pour m’aider à décider quels stocks ordinaires vendent.

Au mois prochain,